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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 196.00 | 326.00 | 522.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AN Terrains | 257 250.00 | | 257 250.00 | 257 250.00 |
AP Constructions | 1 163 180.00 | 227 850.00 | 935 330.00 | 1 163 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 149.00 | 163 077.00 | 234 073.00 | 397 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 101.00 | 415 123.00 | 1 426 978.00 | 1 842 101.00 |
BT Marchandises | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 86 530.00 | 59 674.00 | 26 856.00 | 86 530.00 |
CF Disponibilités | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 689.00 | 215 873.00 | 72 816.00 | 288 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 791.00 | 630 996.00 | 1 499 795.00 | 2 130 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 464.00 | -411 734.00 | | -117 464.00 |
DL TOTAL (I) | 52 537.00 | -241 733.00 | | 52 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 486.00 | 1 729 092.00 | | 1 405 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 3 071.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 74 104.00 | | 31 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | 31 568.00 | | 5 770.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 2 008.00 | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | 650.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 258.00 | 1 840 540.00 | | 1 447 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 795.00 | 1 598 807.00 | | 1 499 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 138.00 | 1 836 070.00 | | 1 438 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 405 486.00 | | | 1 405 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
FG Production vendue services | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -65.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 446.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 93 372.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -93 372.00 | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 604.00 | 138 174.00 | | 58 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 068.00 | 549 908.00 | | 176 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 464.00 | -411 734.00 | | -117 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 873.00 | | | 1 858 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 772.00 | 1 842 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 772.00 | 1 817 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 351.00 | | | 1 834 351.00 |