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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 39.00 | 483.00 | 522.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 257 250.00 | | 257 250.00 | 257 250.00 |
AP Constructions | 1 163 180.00 | 84 827.00 | 1 078 353.00 | 1 163 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 772.00 | 117.00 | 16 655.00 | 16 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 434.00 | 53 790.00 | 341 644.00 | 395 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 158.00 | 138 774.00 | 1 718 385.00 | 1 857 158.00 |
BT Marchandises | 116 907.00 | 17 793.00 | 99 115.00 | 116 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
CF Disponibilités | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 158.00 | 17 793.00 | 267 366.00 | 285 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 317.00 | 156 567.00 | 1 985 750.00 | 2 142 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 398.00 | | | -308 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 003.00 | -308 398.00 | | -157 003.00 |
DL TOTAL (I) | -395 401.00 | -238 398.00 | | -395 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 338.00 | 2 151 933.00 | | 2 318 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 69 889.00 | | 52 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 17 786.00 | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 74 973.00 | | 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | 1 044.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 151.00 | 2 315 625.00 | | 2 381 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 750.00 | 2 077 227.00 | | 1 985 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 717.00 | 2 315 625.00 | | 2 379 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 338.00 | | 228 338.00 | 228 338.00 |
FG Production vendue services | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 278.00 | | 233 278.00 | 233 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 793.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 823.00 | 57 264.00 | | 255 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 826.00 | 365 662.00 | | 412 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 003.00 | -308 398.00 | | -157 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 430.00 | | 185 648.00 | 1 747 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 920.00 | 1 857 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 920.00 | 1 832 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 431.00 | | 161 126.00 | 1 747 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | | | 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 2 318 238.00 | 2 318 238.00 | | 2 318 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 717.00 | 2 379 717.00 | | 2 379 717.00 |