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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 144.00 | 378.00 | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 834 351.00 | 310 921.00 | 1 523 430.00 | 1 834 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 858 873.00 | 335 065.00 | 1 523 808.00 | 1 858 873.00 |
060 Stock marchandises | 157 382.00 | 157 382.00 | | 157 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
072 Créances – Autres | 91 978.00 | 68 535.00 | 23 443.00 | 91 978.00 |
084 Disponibilités | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 916.00 | 225 917.00 | 74 998.00 | 300 916.00 |
110 Total général Actif | 2 159 789.00 | 560 983.00 | 1 598 807.00 | 2 159 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -411 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -241 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 702 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 735 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 840 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 598 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 438.00 | 221 021.00 | | 115 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 055.00 | 12 116.00 | | 21 055.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | 17 812.00 | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 174.00 | 250 948.00 | | 138 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 674.00 | 178 890.00 | | 34 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 419.00 | -75 894.00 | | 35 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 730.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 895.00 | 30 880.00 | | 93 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | 6 334.00 | | 6 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 092.00 | 38 420.00 | | 32 092.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | 12 926.00 | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 332.00 | 87 053.00 | | 87 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 126 098.00 | 31 284.00 | | 126 098.00 |
262 Autres charges | 3 761.00 | 655.00 | | 3 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 278.00 | 311 278.00 | | 431 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293 104.00 | -60 330.00 | | -293 104.00 |
294 Charges financières | 25 258.00 | 33 024.00 | | 25 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 372.00 | 173.00 | | 93 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -411 734.00 | -93 527.00 | | -411 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 857 758.00 | | | 1 857 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 126 098.00 | | | 126 098.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 218 633.00 | | | 218 633.00 |