| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 92.00 | 431.00 | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 833 236.00 | 225 735.00 | 1 607 501.00 | 1 833 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 857 758.00 | 225 827.00 | 1 631 932.00 | 1 857 758.00 |
060 Stock marchandises | 192 801.00 | 31 284.00 | 161 517.00 | 192 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
084 Disponibilités | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 878.00 | 31 284.00 | 275 594.00 | 306 878.00 |
110 Total général Actif | 2 164 636.00 | 257 111.00 | 1 907 525.00 | 2 164 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 862 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 883 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 931 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 907 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 021.00 | 228 338.00 | | 221 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 116.00 | 4 940.00 | | 12 116.00 |
230 Autres produits | 17 812.00 | 124.00 | | 17 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 948.00 | 233 402.00 | | 250 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 890.00 | 184 905.00 | | 178 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75 894.00 | -44 486.00 | | -75 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 730.00 | | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 30 880.00 | 48 345.00 | | 30 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | 5 494.00 | | 6 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 420.00 | 53 566.00 | | 38 420.00 |
252 Charges sociales | 12 926.00 | 17 880.00 | | 12 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 053.00 | 82 069.00 | | 87 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 284.00 | 17 793.00 | | 31 284.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 950.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 278.00 | 366 515.00 | | 311 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 330.00 | -133 113.00 | | -60 330.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 22 414.00 | | |
294 Charges financières | 33 024.00 | 35 305.00 | | 33 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 11 006.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 527.00 | -157 003.00 | | -93 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 857 158.00 | | | 1 857 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 793.00 | | | 17 793.00 |