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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 248.00 | 274.00 | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 817 579.00 | 472 447.00 | 1 345 133.00 | 1 817 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 842 101.00 | 496 695.00 | 1 345 407.00 | 1 842 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
072 Créances – Autres | 56 815.00 | 53 061.00 | 3 754.00 | 56 815.00 |
084 Disponibilités | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 560.00 | 53 061.00 | 102 499.00 | 155 560.00 |
110 Total général Actif | 1 997 661.00 | 549 756.00 | 1 447 905.00 | 1 997 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 449 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 464 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 447 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 000.00 | 2 277.00 | | 25 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 629.00 | 42 017.00 | | 29 629.00 |
230 Autres produits | 156 200.00 | 1 283.00 | | 156 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 829.00 | 45 576.00 | | 210 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -65.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 156 199.00 | 1 183.00 | | 156 199.00 |
242 Autres charges externes. | 26 290.00 | 44 800.00 | | 26 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 158.00 | 6 248.00 | | 6 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 572.00 | 83 674.00 | | 81 572.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 908.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 996.00 | 136 748.00 | | 270 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 167.00 | -91 172.00 | | -60 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 524.00 | 13 028.00 | | 9 524.00 |
294 Charges financières | 18 154.00 | 24 964.00 | | 18 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | 14 356.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 271.00 | -117 464.00 | | -69 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 842 101.00 | | | 1 842 101.00 |