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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 800.00 | 11 861.00 | 51 939.00 | 63 800.00 |
040 Immobilisations financières | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 258.00 | 11 861.00 | 197 397.00 | 209 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
060 Stock marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
072 Créances – Autres | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
084 Disponibilités | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
110 Total général Actif | 324 119.00 | 11 861.00 | 312 258.00 | 324 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 861.00 | | | 568 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 559.00 | | | 559.00 |
230 Autres produits | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 164.00 | | | 190 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
252 Charges sociales | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 494.00 | | | 469 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 258.00 | | | 209 258.00 |