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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 246.00 | 88 331.00 | 168 915.00 | 257 246.00 |
040 Immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 654.00 | 88 331.00 | 274 323.00 | 362 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
060 Stock marchandises | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
072 Créances – Autres | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
084 Disponibilités | 175 059.00 | | 175 059.00 | 175 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
110 Total général Actif | 562 224.00 | 88 331.00 | 473 893.00 | 562 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 937.00 | | | 228 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |