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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 738.00 | 25 373.00 | 66 365.00 | 91 738.00 |
040 Immobilisations financières | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 406.00 | 25 373.00 | 202 033.00 | 227 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
060 Stock marchandises | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
072 Créances – Autres | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
084 Disponibilités | 158 327.00 | | 158 327.00 | 158 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 471.00 | | 175 471.00 | 175 471.00 |
110 Total général Actif | 402 877.00 | 25 373.00 | 377 504.00 | 402 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 033.00 | 568 861.00 | | 521 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 318.00 | 1 183.00 | | 3 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 559.00 | | |
230 Autres produits | 7 212.00 | 7 177.00 | | 7 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 562.00 | 577 781.00 | | 531 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 415.00 | 190 164.00 | | 163 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | -3 681.00 | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | -253.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 91 565.00 | 108 763.00 | | 91 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 3 093.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 669.00 | 117 447.00 | | 110 669.00 |
252 Charges sociales | 22 857.00 | 42 064.00 | | 22 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 512.00 | 11 861.00 | | 13 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 332.00 | 469 494.00 | | 403 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 230.00 | 108 286.00 | | 128 230.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | 176.00 | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 192.00 | 8 062.00 | | 5 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 2.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 366.00 | 16 096.00 | | 34 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 771.00 | 84 310.00 | | 88 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 468.00 | | | 199 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |