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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 529.00 | 63 980.00 | 59 548.00 | 123 529.00 |
040 Immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 937.00 | 63 980.00 | 164 956.00 | 228 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
060 Stock marchandises | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
072 Créances – Autres | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
084 Disponibilités | 225 797.00 | | 225 797.00 | 225 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 276.00 | | 248 276.00 | 248 276.00 |
110 Total général Actif | 477 213.00 | 63 980.00 | 413 232.00 | 477 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 157.00 | | | 228 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |