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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 512.00 | 60 187.00 | 52 325.00 | 112 512.00 |
040 Immobilisations financières | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 157.00 | 60 187.00 | 167 970.00 | 228 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
072 Créances – Autres | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
084 Disponibilités | 142 682.00 | | 142 682.00 | 142 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 847.00 | | 169 847.00 | 169 847.00 |
110 Total général Actif | 398 004.00 | 60 187.00 | 337 817.00 | 398 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 943.00 | | | 216 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515.00 | | | 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 194.00 | | | 194.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -194.00 | | | -194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |