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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 141.00 | 129 571.00 | 156 570.00 | 286 141.00 |
040 Immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 474.00 | 129 571.00 | 267 903.00 | 397 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
060 Stock marchandises | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
072 Créances – Autres | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
084 Disponibilités | 148 489.00 | | 148 489.00 | 148 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 137.00 | | 210 137.00 | 210 137.00 |
110 Total général Actif | 607 611.00 | 129 571.00 | 478 040.00 | 607 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 654.00 | | | 362 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 753.00 | | | 753.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |