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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 461.00 | 1 858.00 | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 193 431.00 | 13 083.00 | 180 348.00 | 193 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 197.00 | 1 070.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 429.00 | 11 525.00 | 38 904.00 | 50 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 367.00 | 25 267.00 | 388 100.00 | 413 367.00 |
BT Marchandises | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BZ Autres créances | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
CF Disponibilités | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 953.00 | | 343 953.00 | 343 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 319.00 | 25 267.00 | 732 053.00 | 757 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
DL TOTAL (I) | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 946.00 | | | 339 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 173.00 | | | 589 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 053.00 | | | 732 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 884.00 | | | 159 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 138.00 | | 1 337 138.00 | 1 337 138.00 |
FG Production vendue services | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 923.00 | | 1 337 923.00 | 1 337 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 33 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 129.00 | | | 1 338 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 250.00 | | | 1 205 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 413 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 245 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 267.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 946.00 | 54 657.00 | 221 850.00 | 339 946.00 |
VI Groupe et associés | | -87 000.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 400.00 | | | 359 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 535.00 | 66 615.00 | 102 920.00 | 169 535.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 173.00 | 216 884.00 | 221 850.00 | 589 173.00 |