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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 1 853.00 | 466.00 | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 193 431.00 | 71 406.00 | 122 025.00 | 193 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 392.00 | 49 664.00 | 7 729.00 | 57 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 791.00 | 124 190.00 | 298 601.00 | 422 791.00 |
BT Marchandises | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
BZ Autres créances | 494 932.00 | | 494 932.00 | 494 932.00 |
CF Disponibilités | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 394.00 | | 908 394.00 | 908 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 184.00 | 124 190.00 | 1 206 994.00 | 1 331 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 763.00 | | | 515 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
DL TOTAL (I) | 578 450.00 | | | 578 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 673.00 | | | 390 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 544.00 | | | 628 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 994.00 | | | 1 206 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 844.00 | | | 507 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 368.00 | | 423.00 | 422 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 319.00 | | | 152 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 091.00 | | | 252 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 958.00 | | 423.00 | 17 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 254.00 | 26 936.00 | | 97 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 464.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 865.00 | 26 472.00 | | 95 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 033.00 | 57 333.00 | 120 700.00 | 178 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 673.00 | 390 673.00 | | 390 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 286.00 | 695 286.00 | | 695 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 667.00 | 695 286.00 | 18 381.00 | 713 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 544.00 | 507 844.00 | 120 700.00 | 628 544.00 |