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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 128.00 | 4 672.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 193 431.00 | 102 128.00 | 91 303.00 | 193 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 178.00 | 47 501.00 | 4 677.00 | 52 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 520.00 | 152 024.00 | 269 495.00 | 421 520.00 |
BT Marchandises | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
BZ Autres créances | 1 042 522.00 | | 1 042 522.00 | 1 042 522.00 |
CF Disponibilités | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 974.00 | | 1 247 974.00 | 1 247 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 493.00 | 152 024.00 | 1 517 469.00 | 1 669 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 450.00 | | | 567 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 354.00 | | | 209 354.00 |
DL TOTAL (I) | 787 804.00 | | | 787 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 600.00 | | | 520 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 665.00 | | | 729 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 469.00 | | | 1 517 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 394.00 | | | 284 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 791.00 | | 8 105.00 | 422 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 421 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 319.00 | 155 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 246 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 319.00 | | 5 800.00 | 152 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 091.00 | | 1 843.00 | 252 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 381.00 | | 462.00 | 18 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 190.00 | 37 210.00 | 9 376.00 | 124 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 1 594.00 | 2 319.00 | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 337.00 | 35 616.00 | 7 057.00 | 122 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
UX Autres créances clients | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VC Groupe et associés | 864 673.00 | 864 673.00 | | 864 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 600.00 | 75 329.00 | 445 271.00 | 520 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 640.00 | 1 093 798.00 | 18 843.00 | 1 112 640.00 |
VW T.V.A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 665.00 | 284 394.00 | 445 271.00 | 729 665.00 |