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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 061.00 | 2 739.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 193 431.00 | 121 373.00 | 72 058.00 | 193 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 178.00 | 48 810.00 | 3 368.00 | 52 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 008.00 | 174 512.00 | 247 496.00 | 422 008.00 |
BT Marchandises | 170 384.00 | | 170 384.00 | 170 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BZ Autres créances | 513 207.00 | | 513 207.00 | 513 207.00 |
CF Disponibilités | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 286.00 | | 761 286.00 | 761 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 294.00 | 174 512.00 | 1 008 782.00 | 1 183 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
DL TOTAL (I) | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 736.00 | | | 449 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 239.00 | | | 258 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 630.00 | | | 788 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 782.00 | | | 1 008 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 630.00 | | | 413 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 520.00 | | 488.00 | 421 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 877.00 | | | 246 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 843.00 | | 488.00 | 18 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 024.00 | 22 487.00 | | 152 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 933.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 897.00 | 20 554.00 | | 150 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 239.00 | 258 239.00 | | 258 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 736.00 | 74 736.00 | 375 000.00 | 449 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 821.00 | 547 821.00 | | 547 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 070.00 | 572 739.00 | 19 331.00 | 592 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 630.00 | 413 630.00 | 375 000.00 | 788 630.00 |