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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 925.00 | 1 394.00 | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 193 431.00 | 32 524.00 | 160 907.00 | 193 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 620.00 | 648.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 224.00 | 26 462.00 | 28 762.00 | 55 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 164.00 | 60 530.00 | 357 634.00 | 418 164.00 |
BT Marchandises | 259 956.00 | | 259 956.00 | 259 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 134 993.00 | | 134 993.00 | 134 993.00 |
CF Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 299.00 | | 465 299.00 | 465 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 463.00 | 60 530.00 | 822 933.00 | 883 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
DL TOTAL (I) | 316 190.00 | | | 316 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 354.00 | | | 287 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | | | 148 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 743.00 | | | 506 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 933.00 | | | 822 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 143.00 | | | 275 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 568.00 | | 1 712 568.00 | 1 712 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 568.00 | | 1 712 568.00 | 1 712 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 264.00 | |
GE Autres charges | | | 43 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 887.00 | | | 1 713 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 576.00 | | | 1 540 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 367.00 | | 4 798.00 | 413 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 319.00 | | | 152 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 128.00 | | 4 795.00 | 245 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | 3.00 | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 35 264.00 | | 25 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 464.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | 34 800.00 | | 24 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VC Groupe et associés | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 354.00 | 55 754.00 | 226 668.00 | 287 354.00 |
VI Groupe et associés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 139.00 | 190 217.00 | 15 923.00 | 206 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 743.00 | 275 143.00 | 226 668.00 | 506 743.00 |