| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 1 389.00 | 930.00 | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 193 431.00 | 51 965.00 | 141 466.00 | 193 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 1 042.00 | 225.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 392.00 | 42 858.00 | 14 535.00 | 57 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 368.00 | 97 254.00 | 325 114.00 | 422 368.00 |
BT Marchandises | 224 586.00 | | 224 586.00 | 224 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BZ Autres créances | 363 374.00 | | 363 374.00 | 363 374.00 |
CF Disponibilités | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 421.00 | | 709 421.00 | 709 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 789.00 | 97 254.00 | 1 034 535.00 | 1 131 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 190.00 | | | 305 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
DL TOTAL (I) | 526 763.00 | | | 526 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 871.00 | | | 234 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 121.00 | | | 210 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 772.00 | | | 507 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 535.00 | | | 1 034 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 027.00 | | | 331 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 164.00 | | 4 203.00 | 418 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 319.00 | | | 152 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 923.00 | | 2 168.00 | 249 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 923.00 | | 2 035.00 | 15 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 530.00 | 36 724.00 | | 60 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 464.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 605.00 | 36 260.00 | | 59 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 121.00 | 210 121.00 | | 210 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
UX Autres créances clients | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VC Groupe et associés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 871.00 | 58 125.00 | 176 746.00 | 234 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 768.00 | 455 811.00 | 17 958.00 | 473 768.00 |