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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 530.00 | 252 277.00 | 31 253.00 | 283 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 334.00 | 137 259.00 | 8 076.00 | 145 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 740.00 | 408 236.00 | 45 504.00 | 453 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BN En cours de production de biens | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 329.00 | | 461 329.00 | 461 329.00 |
BZ Autres créances | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 447.00 | | 672 447.00 | 672 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 187.00 | 408 236.00 | 717 950.00 | 1 126 187.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 549 444.00 | 549 444.00 | | 549 444.00 |
DH Report à nouveau | -195 270.00 | -203 007.00 | | -195 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 536.00 | 7 737.00 | | 18 536.00 |
DL TOTAL (I) | 413 410.00 | 394 874.00 | | 413 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 801.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 290.00 | 147 129.00 | | 175 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 432.00 | 199 332.00 | | 125 432.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 73 443.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 541.00 | 420 704.00 | | 304 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 950.00 | 815 578.00 | | 717 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FG Production vendue services | 599 324.00 | | 599 324.00 | 599 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 572.00 | | 602 572.00 | 602 572.00 |
FM Production stockée | | | 100 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 62.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 62.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -62.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 829.00 | 866 213.00 | | 838 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 293.00 | 858 476.00 | | 820 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 536.00 | 7 737.00 | | 18 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 796.00 | | 4 516.00 | 449 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 453 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 428 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 920.00 | | 4 516.00 | 424 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 208.00 | 13 088.00 | 60.00 | 395 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 508.00 | 13 088.00 | 60.00 | 376 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 461 329.00 | | | 461 329.00 |
VB T. V. A. | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727.00 | | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VP Divers | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 271.00 | 516 271.00 | | 516 271.00 |
VW T.V.A. | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 541.00 | 304 541.00 | | 304 541.00 |