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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 159.00 | 254 384.00 | 34 775.00 | 289 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 210.00 | 126 866.00 | 15 344.00 | 142 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 295.00 | 399 950.00 | 56 345.00 | 456 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 461.00 | | 548 461.00 | 548 461.00 |
BZ Autres créances | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CF Disponibilités | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 397.00 | | 831 397.00 | 831 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 692.00 | 399 950.00 | 887 742.00 | 1 287 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 402 196.00 | 353 810.00 | | 402 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 882.00 | 72 008.00 | | 163 882.00 |
DL TOTAL (I) | 606 778.00 | 466 518.00 | | 606 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 437.00 | 87.00 | | 14 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 1 459.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 277 741.00 | | 122 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 406.00 | 119 867.00 | | 133 406.00 |
EA Autres dettes | 9 734.00 | 9 256.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 964.00 | 408 410.00 | | 280 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 742.00 | 874 928.00 | | 887 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 964.00 | 408 410.00 | | 280 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 87.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
FG Production vendue services | 1 293 392.00 | | 1 293 392.00 | 1 293 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 041.00 | | 1 317 041.00 | 1 317 041.00 |
FM Production stockée | | | -90 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 910.00 | |
GE Autres charges | | | 13 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 270.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | 270.00 | | 6 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | 1 170.00 | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | -900.00 | | -3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | -68.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 460.00 | 1 023 189.00 | | 1 247 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 579.00 | 951 181.00 | | 1 083 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 882.00 | 72 008.00 | | 163 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 070.00 | | 39 142.00 | 426 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 456 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 917.00 | 431 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 195.00 | | 39 092.00 | 401 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 50.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 155.00 | 11 910.00 | 1 115.00 | 389 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 455.00 | 11 910.00 | 1 115.00 | 370 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 548 461.00 | 548 461.00 | | 548 461.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VP Divers | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 900.00 | 579 900.00 | | 579 900.00 |
VW T.V.A. | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 964.00 | 280 964.00 | | 280 964.00 |