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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 159.00 | 270 733.00 | 53 426.00 | 324 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 310.00 | 131 354.00 | 13 956.00 | 145 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
AX Avances et acomptes | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 933.00 | 420 787.00 | 222 146.00 | 642 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 373.00 | 23 282.00 | 453 091.00 | 476 373.00 |
BZ Autres créances | 130 350.00 | | 130 350.00 | 130 350.00 |
CF Disponibilités | 114 768.00 | | 114 768.00 | 114 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 033.00 | 23 282.00 | 750 751.00 | 774 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 966.00 | 444 069.00 | 972 898.00 | 1 416 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 402 196.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 369.00 | 163 882.00 | | 35 369.00 |
DL TOTAL (I) | 599 147.00 | 606 778.00 | | 599 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 287.00 | 14 437.00 | | 133 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 832.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 787.00 | 122 555.00 | | 147 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 076.00 | 133 406.00 | | 87 076.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 9 734.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 750.00 | 280 964.00 | | 373 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 898.00 | 887 742.00 | | 972 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 750.00 | 280 964.00 | | 373 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 37.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
FG Production vendue services | 1 379 638.00 | | 1 379 638.00 | 1 379 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 729.00 | | 1 395 729.00 | 1 395 729.00 |
FM Production stockée | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 124.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 440.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 4 570.00 | | 7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 396.00 | 1 247 460.00 | | 1 415 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 027.00 | 1 083 579.00 | | 1 380 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 369.00 | 163 882.00 | | 35 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 295.00 | | 186 638.00 | 456 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | | 35 000.00 | 24 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 369.00 | | 140 666.00 | 431 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 10 972.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 950.00 | 20 837.00 | | 399 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 250.00 | 20 837.00 | | 381 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 476 373.00 | 476 373.00 | | 476 373.00 |
VB T. V. A. | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 687.00 | 132 687.00 | | 132 687.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 780.00 | 619 780.00 | | 619 780.00 |
VW T.V.A. | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 750.00 | 373 750.00 | | 373 750.00 |