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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AP Constructions | 265 699.00 | 37 542.00 | 228 156.00 | 265 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 020.00 | 306 750.00 | 52 270.00 | 359 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 736.00 | 151 382.00 | 71 355.00 | 222 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 353.00 | 514 374.00 | 403 979.00 | 918 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
BN En cours de production de biens | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 955.00 | 60 049.00 | 345 907.00 | 405 955.00 |
BZ Autres créances | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CF Disponibilités | 386 227.00 | | 386 227.00 | 386 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 864.00 | 60 049.00 | 965 815.00 | 1 025 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 217.00 | 574 423.00 | 1 369 794.00 | 1 944 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 602.00 | 104 872.00 | | -84 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 525.00 | -189 474.00 | | 29 525.00 |
DL TOTAL (I) | 435 623.00 | 406 098.00 | | 435 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 023.00 | 680 245.00 | | 646 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 477.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 152.00 | 125 945.00 | | 194 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 224.00 | 71 301.00 | | 83 224.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | 1 227.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 171.00 | 879 195.00 | | 934 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 794.00 | 1 285 293.00 | | 1 369 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 646.00 | 593 123.00 | | 395 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
FG Production vendue services | 1 030 129.00 | | 1 030 129.00 | 1 030 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 701.00 | | 1 034 701.00 | 1 034 701.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 8 706.00 | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 475.00 | 8 706.00 | | 27 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 153.00 | 22 660.00 | | 24 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323.00 | -13 954.00 | | 3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 066.00 | 944 235.00 | | 1 080 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 540.00 | 1 133 710.00 | | 1 050 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 525.00 | -189 474.00 | | 29 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 362.00 | | 57 553.00 | 885 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 562.00 | 918 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 562.00 | 847 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 464.00 | | 57 553.00 | 814 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 367.00 | 54 417.00 | 409.00 | 460 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 667.00 | 54 417.00 | 409.00 | 441 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 158.00 | | 9 110.00 | 69 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 158.00 | | 9 110.00 | 69 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 158.00 | | 9 110.00 | 69 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 152.00 | 194 152.00 | | 194 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 334 258.00 | 334 258.00 | | 334 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
VB T. V. A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VC Groupe et associés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 967.00 | 107 441.00 | 425 686.00 | 645 967.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 882.00 | 486 882.00 | | 486 882.00 |
VW T.V.A. | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 171.00 | 395 646.00 | 425 686.00 | 934 171.00 |