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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AP Constructions | 265 699.00 | 10 528.00 | 255 171.00 | 265 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 887.00 | 291 411.00 | 64 476.00 | 355 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 878.00 | 139 728.00 | 53 150.00 | 192 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 362.00 | 460 367.00 | 424 995.00 | 885 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BN En cours de production de biens | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 506.00 | 69 158.00 | 292 347.00 | 361 506.00 |
BZ Autres créances | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
CF Disponibilités | 376 225.00 | | 376 225.00 | 376 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 456.00 | 69 158.00 | 860 298.00 | 929 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 818.00 | 529 525.00 | 1 285 293.00 | 1 814 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 872.00 | 73 078.00 | | 104 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 474.00 | 35 369.00 | | -189 474.00 |
DL TOTAL (I) | 406 098.00 | 599 147.00 | | 406 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 245.00 | 133 287.00 | | 680 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 436.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 945.00 | 147 787.00 | | 125 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 301.00 | 87 076.00 | | 71 301.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 5 164.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 195.00 | 373 750.00 | | 879 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 293.00 | 972 898.00 | | 1 285 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 123.00 | 373 750.00 | | 593 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
FG Production vendue services | 883 830.00 | | 883 830.00 | 883 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 136.00 | | 903 136.00 | 903 136.00 |
FM Production stockée | | | 26 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 877.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 660.00 | 90.00 | | 22 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 660.00 | 90.00 | | 22 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 954.00 | -90.00 | | -13 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 234.00 | 7 235.00 | | -6 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 235.00 | 1 415 396.00 | | 944 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 710.00 | 1 380 027.00 | | 1 133 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 474.00 | 35 369.00 | | -189 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 933.00 | | 344 995.00 | 642 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 566.00 | 885 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 566.00 | 814 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 035.00 | | 344 995.00 | 572 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 787.00 | 39 580.00 | | 420 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 087.00 | 39 580.00 | | 402 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 282.00 | 45 877.00 | | 23 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 282.00 | 45 877.00 | | 23 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 282.00 | 45 877.00 | | 23 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VC Groupe et associés | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 187.00 | 394 115.00 | 141 261.00 | 680 187.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 790.00 | | | 572 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 898.00 | 479 898.00 | | 479 898.00 |
VW T.V.A. | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 195.00 | 593 123.00 | 141 261.00 | 879 195.00 |