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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 813.00 | 246 416.00 | 23 397.00 | 269 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 382.00 | 124 039.00 | 7 343.00 | 131 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 070.00 | 389 155.00 | 36 916.00 | 426 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 575.00 | | 480 575.00 | 480 575.00 |
BZ Autres créances | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CF Disponibilités | 172 594.00 | | 172 594.00 | 172 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 013.00 | | 838 013.00 | 838 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 083.00 | 389 155.00 | 874 928.00 | 1 264 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 353 810.00 | 549 444.00 | | 353 810.00 |
DH Report à nouveau | | -195 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 008.00 | 18 536.00 | | 72 008.00 |
DL TOTAL (I) | 466 518.00 | 413 410.00 | | 466 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 79.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 741.00 | 175 290.00 | | 277 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 867.00 | 125 432.00 | | 119 867.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 3 740.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 410.00 | 304 541.00 | | 408 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 928.00 | 717 950.00 | | 874 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 410.00 | 304 541.00 | | 408 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 79.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
FG Production vendue services | 1 005 203.00 | | 1 005 203.00 | 1 005 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 587.00 | | 1 012 587.00 | 1 012 587.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 572.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 907.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -335.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 189.00 | 838 829.00 | | 1 023 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 181.00 | 820 293.00 | | 951 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 008.00 | 18 536.00 | | 72 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 740.00 | | 3 134.00 | 453 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 804.00 | 426 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 804.00 | 401 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 864.00 | | 3 134.00 | 428 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 236.00 | 11 723.00 | 30 804.00 | 408 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 536.00 | 11 723.00 | 30 804.00 | 389 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 741.00 | 277 741.00 | | 277 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 480 575.00 | | | 480 575.00 |
VB T. V. A. | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VP Divers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 461.00 | 533 461.00 | | 533 461.00 |
VW T.V.A. | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 410.00 | 408 410.00 | | 408 410.00 |