| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 690.00 | 211 089.00 | 51 602.00 | 262 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 579.00 | 367 249.00 | 84 331.00 | 451 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 754.00 | 581 398.00 | 227 356.00 | 808 754.00 |
BN En cours de production de biens | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BT Marchandises | 146 866.00 | 3 882.00 | 142 984.00 | 146 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 454.00 | 15 218.00 | 251 237.00 | 266 454.00 |
BZ Autres créances | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CF Disponibilités | 424 926.00 | | 424 926.00 | 424 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 143.00 | 19 099.00 | 889 043.00 | 908 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 897.00 | 600 498.00 | 1 116 400.00 | 1 716 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 806 870.00 | 752 656.00 | | 806 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 323.00 | 54 215.00 | | 42 323.00 |
DL TOTAL (I) | 926 194.00 | 883 870.00 | | 926 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 445.00 | 34 525.00 | | 24 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 057.00 | 133 975.00 | | 79 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 677.00 | 116 554.00 | | 86 677.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 729.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 206.00 | 285 783.00 | | 190 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 400.00 | 1 169 654.00 | | 1 116 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 099.00 | 261 378.00 | | 176 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 258.00 | | 41 826.00 | 792 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 330.00 | 808 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 330.00 | 714 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 241.00 | | 37 359.00 | 702 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 4 468.00 | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 981.00 | 33 945.00 | 24 527.00 | 571 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 836.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 755.00 | 33 109.00 | 24 527.00 | 569 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 152.00 | | 2 270.00 | 6 152.00 |
6T Sur comptes clients | 19 611.00 | | 4 393.00 | 19 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 763.00 | | 6 663.00 | 25 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 763.00 | | 6 663.00 | 25 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 248 766.00 | | | 248 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 445.00 | 10 338.00 | 14 107.00 | 24 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VP Divers | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 486.00 | 315 419.00 | 1 067.00 | 316 486.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 206.00 | | 14 107.00 | 190 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 030.00 | 18 220.00 | | 22 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 675.00 | 21 227.00 | | 17 675.00 |
ST Autres comptes | 173 714.00 | 213 973.00 | | 173 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 033.00 | 44 757.00 | | 50 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 925.00 | 16 094.00 | | 21 925.00 |
YT Sous‐traitance | 55 869.00 | 40 386.00 | | 55 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 341.00 | 34 678.00 | | 11 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 432.00 | 4 534.00 | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 462.00 | 22 754.00 | | 26 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 144.00 | 286 969.00 | | 279 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 682.00 | 190 914.00 | | 165 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 634.00 | 355 020.00 | | 308 634.00 |