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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 193.00 | 263 438.00 | 17 754.00 | 281 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 159.00 | 343 508.00 | 48 651.00 | 392 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 442.00 | 607 950.00 | 208 492.00 | 816 442.00 |
BN En cours de production de biens | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BT Marchandises | 142 602.00 | 2 166.00 | 140 436.00 | 142 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 663.00 | 10 550.00 | 318 113.00 | 328 663.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 331 855.00 | | 331 855.00 | 331 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 149.00 | 12 716.00 | 870 433.00 | 883 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 591.00 | 620 666.00 | 1 078 925.00 | 1 699 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 853 669.00 | 832 461.00 | | 853 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 502.00 | 21 208.00 | | -72 502.00 |
DL TOTAL (I) | 858 166.00 | 930 669.00 | | 858 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855.00 | 13 436.00 | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | 103 268.00 | | 115 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 629.00 | 94 793.00 | | 94 629.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 759.00 | 211 497.00 | | 220 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 925.00 | 1 142 165.00 | | 1 078 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 485.00 | 201 653.00 | | 213 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 478.00 | | 85 682.00 | 852 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 350.00 | 56 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 718.00 | 816 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | 86 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 310.00 | 673 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 330.00 | | 29 332.00 | 707 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 003.00 | 24 314.00 | 65 368.00 | 649 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | 2 058.00 | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 942.00 | 24 314.00 | 63 310.00 | 645 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 008.00 | | 1 842.00 | 4 008.00 |
6T Sur comptes clients | 13 147.00 | | 2 597.00 | 13 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 155.00 | | 4 439.00 | 17 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 155.00 | | 4 439.00 | 17 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 439.00 | |