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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 344.00 | 245 444.00 | 40 900.00 | 286 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 041.00 | 380 049.00 | 43 992.00 | 424 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 869.00 | 628 554.00 | 226 315.00 | 854 869.00 |
BN En cours de production de biens | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BT Marchandises | 142 686.00 | 3 262.00 | 139 424.00 | 142 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 257.00 | 14 238.00 | 394 019.00 | 408 257.00 |
BZ Autres créances | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CF Disponibilités | 433 976.00 | | 433 976.00 | 433 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 790.00 | 17 501.00 | 1 055 289.00 | 1 072 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 659.00 | 646 055.00 | 1 281 605.00 | 1 927 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 896 448.00 | 849 194.00 | | 896 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 387.00 | 47 254.00 | | 69 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 835.00 | 973 448.00 | | 1 042 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 943.00 | 30 664.00 | | 13 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 572.00 | 83 193.00 | | 117 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 254.00 | 96 070.00 | | 107 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 770.00 | 209 927.00 | | 238 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 605.00 | 1 183 374.00 | | 1 281 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 609.00 | 195 994.00 | | 234 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 900.00 | | 2 600.00 | 875 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 630.00 | 854 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 710 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 415.00 | | 2 600.00 | 731 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 898.00 | 36 286.00 | 23 630.00 | 615 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 837.00 | 36 286.00 | 23 630.00 | 612 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 085.00 | | 1 823.00 | 5 085.00 |
6T Sur comptes clients | 15 898.00 | 3 241.00 | 4 900.00 | 15 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 983.00 | 3 241.00 | 6 723.00 | 20 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 983.00 | 3 241.00 | 6 723.00 | 20 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 6 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 572.00 | 117 572.00 | | 117 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 391 181.00 | 391 181.00 | | 391 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943.00 | 9 783.00 | 4 160.00 | 13 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VP Divers | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 482.00 | 457 482.00 | | 457 482.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 770.00 | 234 609.00 | 4 160.00 | 238 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 435.00 | 19 853.00 | | 20 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 760.00 | 19 406.00 | | 18 760.00 |
ST Autres comptes | 216 951.00 | 165 864.00 | | 216 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 879.00 | 57 443.00 | | 61 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 057.00 | 77 742.00 | | 76 057.00 |
YT Sous‐traitance | 41 100.00 | 33 744.00 | | 41 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 938.00 | 4 534.00 | | 7 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 373.00 | 24 387.00 | | 28 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 404.00 | 289 587.00 | | 311 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 613.00 | 164 704.00 | | 171 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 690.00 | 276 458.00 | | 338 690.00 |