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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 314.00 | 254 080.00 | 34 234.00 | 288 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 763.00 | 388 276.00 | 39 487.00 | 427 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 562.00 | 645 417.00 | 215 145.00 | 860 562.00 |
BN En cours de production de biens | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
BT Marchandises | 138 285.00 | 8 906.00 | 129 379.00 | 138 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 681.00 | 22 209.00 | 388 472.00 | 410 681.00 |
BZ Autres créances | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CF Disponibilités | 254 421.00 | | 254 421.00 | 254 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 581.00 | 31 115.00 | 910 466.00 | 941 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 143.00 | 676 532.00 | 1 125 611.00 | 1 802 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 865 835.00 | 896 448.00 | | 865 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 374.00 | 69 387.00 | | -33 374.00 |
DL TOTAL (I) | 909 461.00 | 1 042 835.00 | | 909 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163.00 | 13 943.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 390.00 | 117 572.00 | | 111 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 598.00 | 107 254.00 | | 100 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 151.00 | 238 770.00 | | 216 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 611.00 | 1 281 605.00 | | 1 125 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 151.00 | 234 609.00 | | 216 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 869.00 | | 17 345.00 | 854 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 652.00 | 860 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 652.00 | 716 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 384.00 | | 17 345.00 | 710 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 554.00 | 28 515.00 | 11 652.00 | 628 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 493.00 | 28 515.00 | 11 652.00 | 625 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 262.00 | 5 644.00 | | 3 262.00 |
6T Sur comptes clients | 14 238.00 | 9 680.00 | 1 710.00 | 14 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 501.00 | 15 324.00 | 1 710.00 | 17 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 501.00 | 15 324.00 | 1 710.00 | 17 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 324.00 | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 384 039.00 | 384 039.00 | | 384 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VB T. V. A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 172.00 | 508 172.00 | | 508 172.00 |
VW T.V.A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 151.00 | 216 151.00 | | 216 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 233.00 | 20 435.00 | | 19 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 773.00 | 18 760.00 | | 20 773.00 |
ST Autres comptes | 214 359.00 | 216 951.00 | | 214 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 587.00 | 61 879.00 | | 64 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 671.00 | 76 057.00 | | 119 671.00 |
YT Sous‐traitance | 45 033.00 | 41 100.00 | | 45 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 147.00 | 7 938.00 | | 7 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 380.00 | 28 373.00 | | 26 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 314.00 | 311 404.00 | | 297 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 574.00 | 171 613.00 | | 178 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 585.00 | 338 690.00 | | 384 585.00 |