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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 348.00 | 268 742.00 | 14 606.00 | 283 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 166.00 | 358 036.00 | 42 129.00 | 400 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 604.00 | 627 781.00 | 198 823.00 | 826 604.00 |
BN En cours de production de biens | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BT Marchandises | 153 331.00 | 3 321.00 | 150 010.00 | 153 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 196.00 | 14 270.00 | 285 927.00 | 300 196.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 407 788.00 | | 407 788.00 | 407 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 556.00 | 17 590.00 | 909 965.00 | 927 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 159.00 | 645 372.00 | 1 108 788.00 | 1 754 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 781 166.00 | 853 669.00 | | 781 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 139.00 | -72 502.00 | | 54 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 914 260.00 | 858 166.00 | | 914 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285.00 | 9 855.00 | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 115 045.00 | | 92 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 071.00 | 94 629.00 | | 92 071.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 1 231.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 527.00 | 220 759.00 | | 194 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 788.00 | 1 078 925.00 | | 1 108 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 862.00 | 213 485.00 | | 189 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 442.00 | | 10 162.00 | 816 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 352.00 | | 10 162.00 | 673 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 950.00 | 19 832.00 | | 607 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 947.00 | 19 832.00 | | 606 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 166.00 | 1 155.00 | | 2 166.00 |
6T Sur comptes clients | 10 550.00 | 3 918.00 | 198.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 716.00 | 5 073.00 | 198.00 | 12 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 716.00 | 5 073.00 | 198.00 | 12 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 073.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 283 865.00 | 283 865.00 | | 283 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285.00 | 2 620.00 | 4 665.00 | 7 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 785.00 | 342 785.00 | | 342 785.00 |
VW T.V.A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 527.00 | 189 862.00 | 4 665.00 | 194 527.00 |