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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 344.00 | 227 722.00 | 58 621.00 | 286 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 071.00 | 385 115.00 | 59 956.00 | 445 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 900.00 | 615 898.00 | 260 002.00 | 875 900.00 |
BN En cours de production de biens | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BT Marchandises | 146 169.00 | 5 085.00 | 141 084.00 | 146 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 418.00 | 15 898.00 | 356 521.00 | 372 418.00 |
BZ Autres créances | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CF Disponibilités | 344 488.00 | | 344 488.00 | 344 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 356.00 | 20 983.00 | 923 373.00 | 944 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 255.00 | 636 881.00 | 1 183 374.00 | 1 820 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 849 194.00 | 806 870.00 | | 849 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 254.00 | 42 323.00 | | 47 254.00 |
DL TOTAL (I) | 973 448.00 | 926 194.00 | | 973 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 664.00 | 24 445.00 | | 30 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 193.00 | 79 057.00 | | 83 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 070.00 | 86 677.00 | | 96 070.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 927.00 | 190 206.00 | | 209 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 374.00 | 1 116 400.00 | | 1 183 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 994.00 | 176 099.00 | | 195 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 754.00 | | 141 184.00 | 808 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 039.00 | 875 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 039.00 | 731 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 269.00 | | 91 184.00 | 714 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | 50 000.00 | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 398.00 | 40 455.00 | 5 955.00 | 581 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 337.00 | 40 455.00 | 5 955.00 | 578 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 882.00 | 1 203.00 | | 3 882.00 |
6T Sur comptes clients | 15 218.00 | 8 583.00 | 7 903.00 | 15 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 099.00 | 9 786.00 | 7 903.00 | 19 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 099.00 | 9 786.00 | 7 903.00 | 19 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 786.00 | 7 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 353 359.00 | | | 353 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 664.00 | 16 731.00 | 13 932.00 | 30 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VP Divers | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 961.00 | 426 894.00 | 1 067.00 | 427 961.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 927.00 | 195 994.00 | 13 932.00 | 209 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 853.00 | 22 030.00 | | 19 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 406.00 | 17 675.00 | | 19 406.00 |
ST Autres comptes | 165 864.00 | 173 714.00 | | 165 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 443.00 | 50 033.00 | | 57 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 742.00 | 21 925.00 | | 77 742.00 |
YT Sous‐traitance | 33 744.00 | 55 869.00 | | 33 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 341.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | 4 432.00 | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 387.00 | 26 462.00 | | 24 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 587.00 | 279 144.00 | | 289 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 704.00 | 165 682.00 | | 164 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 458.00 | 308 634.00 | | 276 458.00 |