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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 968.00 | 170 833.00 | 5 135.00 | 175 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 361.00 | 217 594.00 | 27 767.00 | 245 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 072.00 | 388 428.00 | 101 645.00 | 490 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 849.00 | 388 428.00 | 141 422.00 | 529 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 083.00 | 8 106.00 | | 5 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 552.00 | 66 978.00 | | 74 552.00 |
DL TOTAL (I) | 104 936.00 | 100 383.00 | | 104 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 399.00 | 36 096.00 | | 24 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 4 816.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 599.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525.00 | 11 603.00 | | 5 525.00 |
EA Autres dettes | | 5 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 486.00 | 62 118.00 | | 36 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 422.00 | 162 501.00 | | 141 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 486.00 | 37 136.00 | | 36 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 3 521.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 329.00 | | 661 329.00 | 661 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 329.00 | | 661 329.00 | 661 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 930.00 | 5 871.00 | | 5 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 1.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | 18 544.00 | | 14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 907.00 | 637 569.00 | | 672 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 355.00 | 570 592.00 | | 598 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 552.00 | 66 978.00 | | 74 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 956.00 | | 9 116.00 | 480 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 609.00 | | 720.00 | 420 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 8 396.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 861.00 | 13 566.00 | | 374 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 861.00 | 13 566.00 | | 374 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 001.00 | 9 110.00 | 14 891.00 | 24 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VP Divers | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 486.00 | 21 595.00 | 14 891.00 | 36 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 2 330.00 | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 721.00 | 7 102.00 | | 7 721.00 |
ST Autres comptes | 48 828.00 | 45 370.00 | | 48 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 262.00 | 102 949.00 | | 108 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | 486.00 | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 1 899.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | 4 229.00 | | 5 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 340.00 | 74 154.00 | | 78 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 377.00 | 34 517.00 | | 45 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 188.00 | 155 906.00 | | 165 188.00 |