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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 456.00 | 171 034.00 | 12 423.00 | 183 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 893.00 | 209 046.00 | 171 847.00 | 380 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 731.00 | 380 079.00 | 252 651.00 | 632 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 244.00 | 380 079.00 | 372 164.00 | 752 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 863.00 | 3 296.00 | | 2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 819.00 | 33 567.00 | | -80 819.00 |
DL TOTAL (I) | -52 656.00 | 62 163.00 | | -52 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 891.00 | 195 578.00 | | 286 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 478.00 | 119 478.00 | | 128 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 425.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035.00 | 12 255.00 | | 5 035.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 2 474.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 820.00 | 332 211.00 | | 424 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 164.00 | 394 374.00 | | 372 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 036.00 | 163 315.00 | | 356 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 731.00 | | | 632 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 350.00 | | | 564 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 711.00 | 43 368.00 | | 336 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 711.00 | 43 368.00 | | 336 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 864.00 | 218 080.00 | 68 784.00 | 286 864.00 |
VI Groupe et associés | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 820.00 | 356 036.00 | 68 784.00 | 424 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 593.00 | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 008.00 | 3 698.00 | | 8 008.00 |
ST Autres comptes | 29 794.00 | 55 475.00 | | 29 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 718.00 | 116 710.00 | | 113 718.00 |
YT Sous‐traitance | | 90.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 958.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | 3 551.00 | | 3 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809.00 | 66 766.00 | | 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 514.00 | 35 282.00 | | 17 514.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 520.00 | 175 973.00 | | 151 520.00 |