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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 456.00 | 165 177.00 | 18 280.00 | 183 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 893.00 | 171 535.00 | 209 358.00 | 380 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 731.00 | 336 711.00 | 296 019.00 | 632 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 086.00 | 336 711.00 | 394 374.00 | 731 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 296.00 | 5 319.00 | | 3 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 567.00 | 12 977.00 | | 33 567.00 |
DL TOTAL (I) | 62 163.00 | 43 596.00 | | 62 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 578.00 | 173 458.00 | | 195 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 478.00 | 87 978.00 | | 119 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 406.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255.00 | 10 677.00 | | 12 255.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 169.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 211.00 | 274 688.00 | | 332 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 374.00 | 318 284.00 | | 394 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 315.00 | 138 040.00 | | 163 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 906.00 | | 108 815.00 | 612 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 990.00 | 632 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 990.00 | 564 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 525.00 | | 108 815.00 | 544 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 949.00 | 43 011.00 | 51 249.00 | 344 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 949.00 | 43 011.00 | 51 249.00 | 344 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 578.00 | 26 682.00 | 168 896.00 | 195 578.00 |
VI Groupe et associés | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 211.00 | 163 315.00 | 168 896.00 | 332 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 5 730.00 | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 698.00 | 7 105.00 | | 3 698.00 |
ST Autres comptes | 55 475.00 | 64 939.00 | | 55 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 710.00 | 125 073.00 | | 116 710.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 972.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 7 702.00 | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 766.00 | 79 425.00 | | 66 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 282.00 | 38 863.00 | | 35 282.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 973.00 | 197 115.00 | | 175 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |