| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 158.00 | 173 402.00 | 2 756.00 | 176 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 246.00 | 219 565.00 | 83 681.00 | 303 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 147.00 | 392 968.00 | 155 180.00 | 548 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BT Marchandises | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BZ Autres créances | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 955.00 | 392 968.00 | 216 987.00 | 609 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 636.00 | 5 083.00 | | 4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 798.00 | 74 552.00 | | 44 798.00 |
DL TOTAL (I) | 74 734.00 | 104 936.00 | | 74 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 468.00 | 24 399.00 | | 122 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 2 216.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 4 345.00 | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | 5 525.00 | | 9 799.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 253.00 | 36 486.00 | | 142 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 987.00 | 141 422.00 | | 216 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 757.00 | 36 486.00 | | 85 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 150.00 | 398.00 | | 46 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 274.00 | | 619 274.00 | 619 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 274.00 | | 619 274.00 | 619 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 542.00 | 5 930.00 | | 6 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 002.00 | 1.00 | | 22 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 251.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 574.00 | 251.00 | | 18 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | -250.00 | | 3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 958.00 | 14 901.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 864.00 | 672 907.00 | | 652 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 065.00 | 598 355.00 | | 608 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 798.00 | 74 552.00 | | 44 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 072.00 | | 90 075.00 | 490 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 548 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 479 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 329.00 | | 90 075.00 | 421 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 427.00 | 20 637.00 | 16 097.00 | 388 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 427.00 | 20 637.00 | 16 097.00 | 388 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 029.00 | 19 533.00 | 56 496.00 | 76 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VP Divers | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 253.00 | 85 757.00 | 56 496.00 | 142 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 3 176.00 | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 538.00 | 7 721.00 | | 7 538.00 |
ST Autres comptes | 5 272 119.00 | 48 828.00 | | 5 272 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 428.00 | 108 262.00 | | 107 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 378.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 913.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | 5 089.00 | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 233.00 | 78 275.00 | | 73 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 448.00 | 36 044.00 | | 35 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 165 188.00 | | |