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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 456.00 | 176 891.00 | 6 566.00 | 183 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 893.00 | 246 145.00 | 134 749.00 | 380 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 731.00 | 423 035.00 | 209 696.00 | 632 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BT Marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 924.00 | 423 035.00 | 357 889.00 | 780 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -77 956.00 | 2 863.00 | | -77 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 885.00 | -80 819.00 | | 96 885.00 |
DL TOTAL (I) | 44 229.00 | -52 656.00 | | 44 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 833.00 | 286 891.00 | | 236 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 478.00 | 128 478.00 | | 63 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 428.00 | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 070.00 | 5 035.00 | | 10 070.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 1 988.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 660.00 | 424 820.00 | | 313 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 889.00 | 372 164.00 | | 357 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 103.00 | 356 036.00 | | 276 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 731.00 | | | 632 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 350.00 | | | 564 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 079.00 | 42 956.00 | | 380 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 079.00 | 42 956.00 | | 380 079.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 838.00 | 199 281.00 | 37 557.00 | 236 838.00 |
VI Groupe et associés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 660.00 | 276 103.00 | 37 557.00 | 313 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 1 673.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 288.00 | 8 008.00 | | 15 288.00 |
ST Autres comptes | 57 390.00 | 29 794.00 | | 57 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 046.00 | 113 718.00 | | 118 046.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | 1 694.00 | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 855.00 | 3 367.00 | | 4 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 249.00 | 809.00 | | 78 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 200.00 | 17 514.00 | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 826.00 | 151 520.00 | | 190 826.00 |