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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 948.00 | 159 559.00 | 16 390.00 | 175 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 576.00 | 185 391.00 | 183 185.00 | 368 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 906.00 | 344 949.00 | 267 956.00 | 612 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BZ Autres créances | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 234.00 | 344 949.00 | 318 284.00 | 663 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 319.00 | 4 434.00 | | 5 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 977.00 | 46 885.00 | | 12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 43 596.00 | 76 619.00 | | 43 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 458.00 | 111 865.00 | | 173 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 978.00 | 46 978.00 | | 87 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 59 443.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 677.00 | 12 457.00 | | 10 677.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 688.00 | 230 744.00 | | 274 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 284.00 | 307 363.00 | | 318 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 040.00 | 191 894.00 | | 138 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 138.00 | | 78 768.00 | 534 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 756.00 | | 78 768.00 | 465 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 424.00 | 37 525.00 | | 307 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 424.00 | 37 525.00 | | 307 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 458.00 | 36 810.00 | 114 942.00 | 173 458.00 |
VI Groupe et associés | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 688.00 | 138 040.00 | 114 942.00 | 274 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | 8 755.00 | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 103.00 | 11 600.00 | | 7 103.00 |
ST Autres comptes | 64 939.00 | 54 222.00 | | 64 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 073.00 | 114 665.00 | | 125 073.00 |
YT Sous‐traitance | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 2 001.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 702.00 | 10 756.00 | | 7 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 425.00 | 78 286.00 | | 79 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 863.00 | 37 699.00 | | 38 863.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 115.00 | 180 667.00 | | 197 115.00 |