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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 857.00 | 16 295.00 | 561.00 | 16 857.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 529.00 | 31 742.00 | 15 787.00 | 47 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 577.00 | 61 907.00 | 21 670.00 | 83 577.00 |
BN En cours de production de biens | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 054.00 | | 478 054.00 | 478 054.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 473 856.00 | | 473 856.00 | 473 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 565.00 | | 1 176 565.00 | 1 176 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 143.00 | 61 907.00 | 1 198 235.00 | 1 260 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 324 704.00 | | | 324 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 412 303.00 | | | 412 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 189.00 | | | 452 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 657.00 | | | 753 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 235.00 | | | 1 198 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 784.00 | | | 742 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 670.00 | 7 605.00 | | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 670.00 | 7 605.00 | | 24 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 189.00 | 452 189.00 | | 452 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 478 054.00 | | | 478 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 785.00 | 11 913.00 | 10 872.00 | 22 785.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VP Divers | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 180.00 | 507 155.00 | 25.00 | 507 180.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 657.00 | 742 784.00 | 10 872.00 | 753 657.00 |