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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 026.00 | 62 356.00 | 4 670.00 | 67 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 048.00 | 97 082.00 | 9 965.00 | 107 048.00 |
BN En cours de production de biens | 227 575.00 | | 227 575.00 | 227 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 758.00 | | 397 758.00 | 397 758.00 |
BZ Autres créances | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CF Disponibilités | 795 020.00 | | 795 020.00 | 795 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 752.00 | | 1 486 752.00 | 1 486 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 801.00 | 97 082.00 | 1 496 718.00 | 1 593 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 657 146.00 | 660 490.00 | | 657 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 163.00 | 76 655.00 | | 223 163.00 |
DL TOTAL (I) | 892 048.00 | 748 884.00 | | 892 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 953.00 | 11 855.00 | | 14 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 953.00 | 11 855.00 | | 14 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 57 019.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 756.00 | 238 606.00 | | 342 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 060.00 | 48 036.00 | | 161 060.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 8 040.00 | | 3 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 717.00 | 351 765.00 | | 589 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 718.00 | 1 112 506.00 | | 1 496 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 645.00 | 351 765.00 | | 551 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 856.00 | 3 097.00 | | 11 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 856.00 | 3 097.00 | | 11 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 757.00 | 342 757.00 | | 342 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
UX Autres créances clients | 397 759.00 | 397 759.00 | | 397 759.00 |
VB T. V. A. | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 157.00 | 464 157.00 | | 464 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 646.00 | 551 646.00 | | 551 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |