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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 20 550.00 | 306.00 | 20 857.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 760.00 | 39 010.00 | 14 749.00 | 53 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 808.00 | 73 430.00 | 20 377.00 | 93 808.00 |
BN En cours de production de biens | 172 037.00 | | 172 037.00 | 172 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 973.00 | | 946 973.00 | 946 973.00 |
BZ Autres créances | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CF Disponibilités | 446 327.00 | | 446 327.00 | 446 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 802.00 | | 1 650 802.00 | 1 650 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 610.00 | 73 430.00 | 1 671 180.00 | 1 744 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 398 707.00 | | | 398 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 515 516.00 | | | 515 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 386.00 | | | 744 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
EA Autres dettes | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 954.00 | | | 1 118 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 180.00 | | | 1 671 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 120.00 | | | 1 118 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 275.00 | 7 524.00 | 3 090.00 | 32 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 275.00 | 7 524.00 | 3 090.00 | 32 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 387.00 | 744 387.00 | | 744 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 946 973.00 | | | 946 973.00 |
VB T. V. A. | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 786.00 | 9 952.00 | 834.00 | 10 786.00 |
VI Groupe et associés | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |
VP Divers | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 944.00 | 1 026 944.00 | | 1 026 944.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 955.00 | 1 118 121.00 | 834.00 | 1 118 955.00 |