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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 559.00 | 56 228.00 | 9 330.00 | 65 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 606.00 | 90 955.00 | 14 651.00 | 105 606.00 |
BN En cours de production de biens | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 347.00 | | 212 347.00 | 212 347.00 |
BZ Autres créances | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
CF Disponibilités | 699 020.00 | | 699 020.00 | 699 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 854.00 | | 1 097 854.00 | 1 097 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 461.00 | 90 955.00 | 1 112 506.00 | 1 203 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 660 490.00 | 623 693.00 | | 660 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 655.00 | 196 796.00 | | 76 655.00 |
DL TOTAL (I) | 748 884.00 | 832 229.00 | | 748 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 855.00 | 18 576.00 | | 11 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 855.00 | 18 576.00 | | 11 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 019.00 | 116 200.00 | | 57 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 606.00 | 475 341.00 | | 238 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 036.00 | 67 411.00 | | 48 036.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 6 615.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 765.00 | 686 520.00 | | 351 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 506.00 | 1 537 325.00 | | 1 112 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 606.00 | 238 606.00 | | 238 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 212 348.00 | 212 348.00 | | 212 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 248.00 | 306 248.00 | | 306 248.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 765.00 | 351 765.00 | | 351 765.00 |