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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 559.00 | 49 760.00 | 15 798.00 | 65 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 606.00 | 84 487.00 | 21 119.00 | 105 606.00 |
BN En cours de production de biens | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 489.00 | | 436 489.00 | 436 489.00 |
BZ Autres créances | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CF Disponibilités | 878 881.00 | | 878 881.00 | 878 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 206.00 | | 1 516 206.00 | 1 516 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 813.00 | 84 487.00 | 1 537 325.00 | 1 621 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 623 693.00 | | | 623 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 796.00 | | | 196 796.00 |
DL TOTAL (I) | 832 229.00 | | | 832 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 341.00 | | | 475 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 520.00 | | | 686 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 325.00 | | | 1 537 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 945.00 | 3 632.00 | | 14 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 945.00 | 3 632.00 | | 14 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 341.00 | 475 341.00 | | 475 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 436 490.00 | 436 490.00 | | 436 490.00 |
VB T. V. A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 308.00 | 541 308.00 | | 541 308.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 632.00 | 665 632.00 | | 665 632.00 |