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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 868.00 | 41 923.00 | 22 944.00 | 64 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 915.00 | 76 650.00 | 28 265.00 | 104 915.00 |
BN En cours de production de biens | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 540.00 | 18 516.00 | 629 024.00 | 647 540.00 |
BZ Autres créances | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CF Disponibilités | 633 393.00 | | 633 393.00 | 633 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 787.00 | 18 516.00 | 1 480 270.00 | 1 498 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 703.00 | 95 167.00 | 1 508 536.00 | 1 603 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 502 576.00 | | | 502 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544.00 | | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 635 977.00 | | | 635 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 205.00 | | | 508 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 613.00 | | | 857 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 536.00 | | | 1 508 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 613.00 | | | 857 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 708.00 | | 21 763.00 | 36 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 205.00 | 508 205.00 | | 508 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 625 230.00 | 625 320.00 | | 625 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VB T. V. A. | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822.00 | 833.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VP Divers | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 688.00 | 740 778.00 | | 740 688.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 613.00 | 857 613.00 | | 857 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |