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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
AP Constructions | 13 364.00 | 8 749.00 | 4 615.00 | 13 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 932.00 | 116 019.00 | 10 912.00 | 126 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 909.00 | 99 658.00 | 19 250.00 | 118 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 544.00 | 228 193.00 | 230 351.00 | 458 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 808.00 | 8 840.00 | 426 968.00 | 435 808.00 |
BZ Autres créances | 114 787.00 | | 114 787.00 | 114 787.00 |
CF Disponibilités | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 309.00 | 8 840.00 | 615 469.00 | 624 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 853.00 | 237 033.00 | 845 821.00 | 1 082 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 155 949.00 | 90 136.00 | | 155 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 096.00 | 115 813.00 | | 105 096.00 |
DL TOTAL (I) | 371 925.00 | 316 829.00 | | 371 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 682.00 | 111 735.00 | | 78 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 555.00 | 6 240.00 | | 24 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 645.00 | 161 127.00 | | 208 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 512.00 | 184 099.00 | | 155 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 207.00 | | |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 862.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 895.00 | 469 271.00 | | 473 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 821.00 | 786 100.00 | | 845 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 883 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 500.00 | |
FM Production stockée | | | -11 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 074.00 | 333.00 | | 4 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 333.00 | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 254.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 88 000.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 88 254.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 764.00 | -87 921.00 | | 3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 8 971.00 | | 14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 898.00 | 2 475 273.00 | | 1 945 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 802.00 | 2 359 459.00 | | 1 840 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 096.00 | 115 813.00 | | 105 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 216.00 | 9 274.00 | 27 298.00 | 246 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 450.00 | 9 274.00 | 27 298.00 | 242 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 645.00 | 206 167.00 | 2 478.00 | 208 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
UP Prêts | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 682.00 | 32 765.00 | 45 917.00 | 78 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 777.00 | 528 766.00 | 48 010.00 | 576 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 895.00 | 425 500.00 | 48 396.00 | 473 895.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 435 808.00 | | | 435 808.00 |