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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 3 305.00 | 4 838.00 | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 185 850.00 | 82 000.00 | 103 850.00 | 185 850.00 |
AP Constructions | 13 364.00 | 10 086.00 | 3 279.00 | 13 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 474.00 | 118 114.00 | 8 360.00 | 126 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 929.00 | 104 110.00 | 23 819.00 | 127 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 862.00 | 317 615.00 | 157 247.00 | 474 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 271.00 | 2 753.00 | 373 518.00 | 376 271.00 |
BZ Autres créances | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
CF Disponibilités | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 081.00 | 2 753.00 | 583 328.00 | 586 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 943.00 | 320 367.00 | 740 575.00 | 1 060 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 261 045.00 | 155 949.00 | | 261 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 587.00 | 105 096.00 | | -165 587.00 |
DL TOTAL (I) | 206 339.00 | 371 925.00 | | 206 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 904.00 | 78 682.00 | | 74 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 812.00 | 24 555.00 | | 18 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 010.00 | 208 645.00 | | 298 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 898.00 | 155 512.00 | | 138 898.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 6 501.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 237.00 | 473 895.00 | | 534 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 575.00 | 845 821.00 | | 740 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 734.00 | 425 500.00 | | 517 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 550.00 | | 1 774 550.00 | 1 774 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 550.00 | | 1 774 550.00 | 1 774 550.00 |
FM Production stockée | | | 4 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256.00 | 4 074.00 | | 8 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256.00 | 4 074.00 | | 8 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 310.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 744.00 | 3 764.00 | | -73 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 133.00 | 14 896.00 | | -10 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 388.00 | 1 945 898.00 | | 1 850 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 975.00 | 1 840 802.00 | | 2 015 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 587.00 | 105 096.00 | | -165 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 544.00 | | | 458 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 616.00 | | | 189 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 205.00 | | | 259 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 193.00 | 14 880.00 | 7 458.00 | 228 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 1 895.00 | 2 356.00 | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 427.00 | 12 985.00 | 5 102.00 | 224 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 010.00 | 294 998.00 | 3 013.00 | 298 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UP Prêts | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 942.00 | 39 452.00 | 13 490.00 | 52 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 864.00 | 488 283.00 | 60 581.00 | 548 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 237.00 | 517 734.00 | 16 503.00 | 534 237.00 |