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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 543.00 | 49 122.00 | 7 421.00 | 56 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 497.00 | 127 135.00 | 2 362.00 | 129 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 658.00 | 177 467.00 | 13 191.00 | 190 658.00 |
BT Marchandises | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 726.00 | 177 467.00 | 340 259.00 | 517 726.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 034.00 | 223 920.00 | | 201 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 109.00 | -22 885.00 | | -9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 200 310.00 | 209 419.00 | | 200 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 523.00 | | 1 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 000.00 | 89 500.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 2 827.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 889.00 | 20 890.00 | | 30 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 949.00 | 113 741.00 | | 139 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 259.00 | 323 160.00 | | 340 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 949.00 | 24 241.00 | | 37 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 957.00 | | 559 957.00 | 559 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 957.00 | | 559 957.00 | 559 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 745.00 | 7 057.00 | | 7 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 561.00 | 382 720.00 | | 565 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 671.00 | 405 605.00 | | 574 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 109.00 | -22 885.00 | | -9 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 009.00 | | 649.00 | 190 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 602.00 | | 649.00 | 186 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 368.00 | 4 100.00 | | 173 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 368.00 | 4 100.00 | | 173 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 616.00 | 18 325.00 | 3 291.00 | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 588.00 | 6 468.00 | | 8 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | 2 959.00 | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 15 940.00 | 13 354.00 | | 15 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 274.00 | 67 200.00 | | 22 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 588.00 | 6 468.00 | | 8 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 872.00 | 72 868.00 | | 108 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 869.00 | 55 836.00 | | 79 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 078.00 | 83 512.00 | | 41 078.00 |