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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 543.00 | 51 949.00 | 4 594.00 | 56 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 677.00 | 131 283.00 | 28 394.00 | 159 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 411.00 | 184 442.00 | 41 970.00 | 226 411.00 |
BT Marchandises | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 939.00 | | 295 939.00 | 295 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 351.00 | 184 442.00 | 337 909.00 | 522 351.00 |
CU Autres participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 218 279.00 | | | 218 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 909.00 | | | 337 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 728.00 | 132 622.00 | 456 349.00 | 323 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 728.00 | 132 622.00 | 456 349.00 | 323 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 280.00 | | | 461 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 259.00 | | | 452 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 065.00 | | 28 347.00 | 198 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 083.00 | | 28 347.00 | 189 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 959.00 | 4 482.00 | | 179 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 959.00 | 4 482.00 | | 179 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
UX Autres créances clients | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
ST Autres comptes | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 413.00 | | | 43 413.00 |