| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 825.00 | 10.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 965.00 | 118 562.00 | 6 403.00 | 124 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 325.00 | 176 930.00 | 15 395.00 | 192 325.00 |
BT Marchandises | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 692.00 | | 476 692.00 | 476 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 017.00 | 176 930.00 | 492 087.00 | 669 017.00 |
CU Autres participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 594.00 | 235 820.00 | | 291 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 139.00 | 55 774.00 | | 25 139.00 |
DL TOTAL (I) | 325 118.00 | 299 979.00 | | 325 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 1 272.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 046.00 | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 514.00 | 38 697.00 | | 5 514.00 |
EA Autres dettes | 150 750.00 | 30 300.00 | | 150 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 969.00 | 77 315.00 | | 166 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 087.00 | 377 294.00 | | 492 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 969.00 | 77 315.00 | | 166 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 466.00 | | 204 466.00 | 204 466.00 |
FG Production vendue services | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 613.00 | | 304 613.00 | 304 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 964.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 794.00 | 1 353.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 821.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 535.00 | 348 105.00 | | 316 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 397.00 | 292 331.00 | | 291 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 139.00 | 55 774.00 | | 25 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 556.00 | | 6 602.00 | 187 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 192 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 183 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 574.00 | | 6 602.00 | 178 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 220.00 | 5 543.00 | 1 833.00 | 173 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 220.00 | 5 543.00 | 1 833.00 | 173 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 688.00 | 142 688.00 | | 142 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | 4 736.00 | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 802.00 | 1 800.00 | | 2 802.00 |
ST Autres comptes | 35 316.00 | 38 808.00 | | 35 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YT Sous‐traitance | | 220.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | 4 736.00 | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 604.00 | 65 904.00 | | 64 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 823.00 | 33 099.00 | | 39 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 728.00 | 40 828.00 | | 39 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |