| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 543.00 | 54 776.00 | 1 767.00 | 56 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 450.00 | 385.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 581.00 | 103 981.00 | 16 600.00 | 120 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 941.00 | 160 207.00 | 27 734.00 | 187 941.00 |
BT Marchandises | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 429.00 | | 273 429.00 | 273 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 370.00 | 160 207.00 | 301 162.00 | 461 370.00 |
CU Autres participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 836.00 | 209 894.00 | | 216 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | 6 942.00 | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 235 669.00 | 225 221.00 | | 235 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 2 307.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 3 293.00 | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 177.00 | 55 831.00 | | 56 177.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 493.00 | 73 579.00 | | 65 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 162.00 | 298 800.00 | | 301 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 493.00 | 61 579.00 | | 65 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 189.00 | | 261 189.00 | 261 189.00 |
FG Production vendue services | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 781.00 | | 383 781.00 | 383 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 377.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 984.00 | 6 234.00 | | 8 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 157.00 | -49.00 | | 30 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 478.00 | 686 556.00 | | 414 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 030.00 | 679 614.00 | | 404 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | 6 942.00 | | 10 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | 21 566.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 893.00 | | 147.00 | 228 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 098.00 | 187 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 098.00 | 178 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 912.00 | | 147.00 | 219 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 082.00 | 8 223.00 | 41 098.00 | 193 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 082.00 | 8 223.00 | 41 098.00 | 193 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | 5 779.00 | | 6 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 659.00 | 4 481.00 | | 1 659.00 |
ST Autres comptes | 41 484.00 | 54 248.00 | | 41 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 946.00 | 709.00 | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | | 266.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 051.00 | 6 045.00 | | 6 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 090.00 | 133 804.00 | | 138 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 635.00 | 101 435.00 | | 101 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 089.00 | 59 437.00 | | 44 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |