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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 543.00 | 53 363.00 | 3 181.00 | 56 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 325.00 | 510.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 533.00 | 138 395.00 | 23 138.00 | 161 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 893.00 | 193 082.00 | 35 811.00 | 228 893.00 |
BT Marchandises | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 989.00 | | 262 989.00 | 262 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 882.00 | 193 082.00 | 298 800.00 | 491 882.00 |
CU Autres participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 894.00 | 200 873.00 | | 209 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942.00 | 9 021.00 | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 225 221.00 | 218 279.00 | | 225 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 580.00 | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 58 700.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 5 242.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 831.00 | 57 107.00 | | 55 831.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 579.00 | 121 630.00 | | 73 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 800.00 | 339 909.00 | | 298 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 579.00 | 62 930.00 | | 61 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 118.00 | | 595 118.00 | 595 118.00 |
FG Production vendue services | 83 433.00 | | 83 433.00 | 83 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 550.00 | | 678 550.00 | 678 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 234.00 | 3 148.00 | | 6 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 694.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 420.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 556.00 | 461 280.00 | | 686 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 614.00 | 452 259.00 | | 679 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 942.00 | 9 021.00 | | 6 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 411.00 | | 2 482.00 | 226 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 430.00 | | 2 482.00 | 217 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 442.00 | 8 641.00 | | 184 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 442.00 | 8 641.00 | | 184 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VP Divers | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | 6 709.00 | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | 2 865.00 | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 54 248.00 | 40 484.00 | | 54 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709.00 | | | 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 045.00 | 6 709.00 | | 6 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 804.00 | 88 494.00 | | 133 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 435.00 | 61 675.00 | | 101 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 437.00 | 43 349.00 | | 59 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |