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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 543.00 | 50 536.00 | 6 008.00 | 56 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 330.00 | 128 214.00 | 3 116.00 | 131 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 065.00 | 179 959.00 | 18 106.00 | 198 065.00 |
BT Marchandises | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 323.00 | | 260 323.00 | 260 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 388.00 | 179 959.00 | 278 429.00 | 458 388.00 |
CU Autres participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 925.00 | | | 191 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 209 258.00 | | | 209 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 429.00 | | | 278 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 263.00 | 114 765.00 | 742 029.00 | 627 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 263.00 | 114 765.00 | 742 029.00 | 627 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 797.00 | | | 742 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 849.00 | | | 733 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 658.00 | | 10 698.00 | 190 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 291.00 | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 198 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 251.00 | | 1 833.00 | 187 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 8 865.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 467.00 | 2 492.00 | | 177 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 467.00 | 2 492.00 | | 177 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
ST Autres comptes | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 148.00 | | | 146 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 524.00 | | | 44 524.00 |