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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 13 235.00 | 1 578.00 | 14 813.00 |
AH Fonds commercial | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 165.00 | 1 258 265.00 | 47 901.00 | 1 306 165.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 31 522.00 | 291.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 592.00 | 137 645.00 | 9 946.00 | 147 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 165.00 | 1 440 667.00 | 97 498.00 | 1 538 165.00 |
BT Marchandises | 51 835.00 | 18 195.00 | 33 640.00 | 51 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 705.00 | | 693 705.00 | 693 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 911.00 | 232 547.00 | 1 004 365.00 | 1 236 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 076.00 | 1 673 214.00 | 1 101 863.00 | 2 775 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 590 156.00 | 590 156.00 | | 590 156.00 |
DH Report à nouveau | -96 129.00 | | | -96 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 246.00 | -96 129.00 | | -17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 577 397.00 | 594 643.00 | | 577 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 428.00 | 36.00 | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 283.00 | 339 830.00 | | 332 283.00 |
EA Autres dettes | 32 151.00 | 29 103.00 | | 32 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 466.00 | 531 446.00 | | 524 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 863.00 | 1 126 089.00 | | 1 101 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
FG Production vendue services | 433 108.00 | | 433 108.00 | 433 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 208.00 | | 672 208.00 | 672 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 622.00 | 10 099.00 | | 40 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 622.00 | 10 099.00 | | 40 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 455.00 | 1 588.00 | | 43 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 455.00 | 1 588.00 | | 43 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | 8 511.00 | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 987.00 | 1 282 759.00 | | 1 336 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 234.00 | 1 378 888.00 | | 1 354 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 246.00 | -96 129.00 | | -17 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 557.00 | | 54 678.00 | 1 488 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 1 538 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 179 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 543.00 | | 54 558.00 | 1 277 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 475.00 | | | 184 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | 120.00 | 26 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 420.00 | 15 318.00 | 5 070.00 | 1 430 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 292.00 | 10 208.00 | | 1 261 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 128.00 | 5 109.00 | 5 070.00 | 169 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 524 240.00 | | 342 290.00 | 524 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 776.00 | | 34 229.00 | 266 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 776.00 | | 34 229.00 | 266 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 283.00 | 332 283.00 | | 332 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
UX Autres créances clients | 693 705.00 | | | 693 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 975.00 | | | 345 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 308.00 | 1 069 649.00 | 26 659.00 | 1 096 308.00 |
VW T.V.A. | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 038.00 | 513 038.00 | | 513 038.00 |